Prepared by: Michael Schmahl Prepared for: FNBC ACBL Unit 426 Date: 2010-08-11

Income Statement For Period Covering 2010-07-01 to 2010-07-31 Prepared by: Michael Schmahl Prepared for: FNBC ACBL Unit 426 Date: 2010-08-11                                                                                 Revenues                                     Income                                         Card fees                                         Cash                 $740.00                 Free                 $160.00             Total Card fees                     $900.00         ACBL Reimbursements                                         Accrued (Estimated)                 $12.85             Total ACBL Reimbursements                     $12.85         Interest                         $2.52     Total Income                             $915.37 Total Revenue                                 $915.37                                                                                 Expenses                                     Expenses                                         Regular ACBL fees                         $48.30         Annual ACBL Sanction fees (prorated)                         $2.88         Rent                         $360.00         Manager fees                         $180.00         Free plays earned                                         Director                 $60.00                 MP race                 $25.00                 Attendance                 $10.00                 Membership                                         Accrued (Estimated)         $15.00                     Total Membership             $15.00                 Education                 $5.00                 Standby players                 $15.00             Total Free plays earned                     $130.00         Supplies                         $10.38         Miscellaneous Expenses                         $3.00     Total Expenses                             $734.56 Total Expenses                                 $734.56 Net income for Period                                 $180.81 Edit Options   Single Report   Balance Sheet 2010-07-31 Prepared by: Michael Schmahl Prepared for: FNBC ACBL Unit 426 Date: 2010-08-11                                                 Assets                     Assets                         For deposit         $736.01         Wells Fargo                         Basic Business Checking $5,012.71                 Business Savings $3,001.47                 Time Account $5,011.31             Total Wells Fargo     $13,025.49         Accounts Receivable                         ACBL $12.85             Total Accounts Receivable     $12.85         Prepaid Expenses                         Annual ACBL sanction fees $14.37             Total Prepaid Expenses     $14.37     Total Assets             $13,788.72 Total Assets                 $13,788.72                                                 Liabilities                     Liabilities                         Free play coupons     $245.00                 Allowance for unused coupons $(105.00)             Total Free play coupons     $140.00         Accounts Payable                         ACBL $48.30                 NSCOA Senior Center $360.00                 Ivan Grondin $176.00                 Gail Ballou $10.38             Total Accounts Payable     $594.68     Total Liabilities             $734.68 Total Liabilities                 $734.68 Equity                     Balances 8/31/2009                 $11,638.87 Retained Earnings                 $1,415.17 Total Equity                 $13,054.04 Total Liabilities & Equity                 $13,788.72 Edit Options   Single Report